CHIUSURA CASSA

Questa la procedura per la chiusura cassa da fare ogni sera.

CHIUSURA FISCALE: 2222-chiave-01-contante (per apertura cassa giorno successivo -> Pulsante Chiave)

CHIUSURA CASSA (file Numbers ns): conteggio soldi/monete.

CHIUSURA DANEA:

• Totale giornaliero dello scontrino di chiusura deve essere uguale al totale nel gestionale (rif. vendita al banco)
• Clicca documenti
• Reg. corrispettivi di vendita
• Nuovo: “/sezionale”
• Inserire manualmente il valore in € sul primo campo a sx.
• Chiudi e registra documento
• File -> esci da Danea
• Logout Windows

DISTINTA CASSA su Safari

• cliccare nuovo
• bisogna riportare le banconote che vanno “versate” e tutti gli altri incassi (pos/fin/assegni/iTunes card)
• fondo cassa deve essere sempre fisso (più o meno) come da file numbers Chiusura Cassa
• nelle note scrivere cambi monete o eventuali spese + eventuali acconti ordini
• salva
• stampa e allega alla chiusura pos con relativi scontrini (ed eventuale ricevuta versamento).

CORRISPETTIVI FISCALI - da compilare (libro) 

• [fine mese -> stacca la pagina originale blu e mettere in spedizione per l'amministrazione] 
• Gli scontrini vanno conservati tutti in negozio. A fine anno verranno archiviati. Consiglio di pinzarli tutti insieme mese per mese e accantonarli con cura.