Hi, there!
Profilo
Firma
Supporto
Log out
Torna indietro

CHIUSURA CASSA

Questa la procedura per la chiusura cassa da fare ogni sera.

 

CHIUSURA FISCALE: 2222-chiave-01-contante (per apertura cassa giorno successivo -> Pulsante Chiave)

 

CHIUSURA CASSA (file Numbers ns): conteggio soldi/monete.

 

CHIUSURA DANEA:

  • Totale giornaliero dello scontrino di chiusura deve essere uguale al totale nel gestionale (rif. vendita al banco)
  • Clicca documenti
  • Reg. corrispettivi di vendita
  • Nuovo: “/sezionale”
  • Inserire manualmente il valore in € sul primo campo a sx.
  • Chiudi e registra documento
  • File -> esci da Danea
  • Logout Windows

 

DISTINTA CASSA su Safari

  • cliccare nuovo
  • bisogna riportare le banconote che vanno “versate” e tutti gli altri incassi (pos/fin/assegni/iTunes card)
  • fondo cassa deve essere sempre fisso (più o meno) come da file numbers Chiusura Cassa
  • nelle note scrivere cambi monete o eventuali spese + eventuali acconti ordini
  • salva
  • stampa e allega alla chiusura pos con relativi scontrini (ed eventuale ricevuta versamento).

 

CORRISPETTIVI FISCALI - da compilare (libro) 

  • [fine mese -> stacca la pagina originale blu e mettere in spedizione per l'amministrazione] 
  • Gli scontrini vanno conservati tutti in negozio. A fine anno verranno archiviati. Consiglio di pinzarli tutti insieme mese per mese e accantonarli con cura.

 

POST DI:
Vuoi segnalare qualcosa?
Contatta il supporto
C&C Me

Invia un feedback